Deniz Yatırım tarafından yayımlanan sektörel değerlendirme raporunda, Erdemir hissesi için hedef fiyat 37,00 TL olarak belirlenirken, "AL" tavsiyesi korundu. Bu değerlendirme, hisse fiyatının mevcut 21,86 TL seviyesinden %69,25 oranında yükseliş potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.
Erdemir (EREGL) 2025 Hedef Fiyat ve Tavsiyesi
Deniz Yatırım'ın raporuna göre, Erdemir hisseleri için belirlenen hedef fiyat ve analizler şu şekilde:- Hedef Fiyat: 37,00 TL
- Mevcut Fiyat (4 Şubat 2025 itibarıyla): 21,86 TL
- Tavsiye: AL
- Prim Potansiyeli: %69,25
Erdemir Hisselerinde Yükseliş Beklentisini Destekleyen Faktörler
Deniz Yatırım'ın analizine göre, Erdemir'in uzun vadeli büyümesini destekleyen birkaç temel unsur bulunuyor:- Güçlü Bilanço Yapısı: Şirketin sağlam finansal durumu, piyasa dalgalanmalarına karşı dayanıklılığını artırıyor.
- Dolar Bazlı Gelir Modeli: İhracata dayalı faaliyetler, kur dalgalanmalarına karşı koruma sağlıyor.
- Yeşil Çelik Dönüşümü: Çevreci üretim süreçlerine geçiş, sürdürülebilir büyüme açısından avantaj sunuyor.
- Peletleme Tesisi Yatırımı: Hammadde bağımsızlığını artırarak maliyet avantajı sağlanması bekleniyor.
Risk Faktörleri
Her ne kadar Erdemir hisseleri için olumlu beklentiler öne çıksa da, bazı risk unsurları da göz önünde bulundurulmalı:- Küresel resesyon ihtimali
- Hammadde fiyatlarında olası artışlar
- Enerji maliyetlerinde beklenmedik yükselişler
- Beklentilerin altında kalan satış hacimleri
Erdemir (EREGL) 2024 Finansal Performansı
Erdemir’in 2024 yılı üçüncü ve dördüncü çeyrek finansal performansına bakıldığında, şirketin dalgalı bir grafik sergilediği görülüyor.3. Çeyrek Sonuçları:- Ciro: 48,7 milyar TL (%30 yıllık büyüme)
- FAVÖK: %9,3 seviyesine geriledi
- Net Kâr: 801 milyon TL’ye yükseldi
- Ciro: 49,9 milyar TL (çeyreklik %2, yıllık %6 artış)
- FAVÖK Marjı: %4,7’ye gerilemesi bekleniyor
- Net Kâr: 1,99 milyar TL’ye ulaşması öngörülüyor
Erdemir (EREGL) 2025 Yılı Beklentileri
Deniz Yatırım, Erdemir’in uzun vadeli stratejik yatırımları sayesinde hisse fiyatında pozitif bir seyir izleyebileceğini belirtiyor. Şirketin sürdürülebilir büyüme hedefleri ve sektördeki güçlü konumu, yatırımcılar için önemli bir güven unsuru oluşturuyor.Öne çıkan faktörler:- Yeşil çelik dönüşümü: Çevre dostu üretime geçiş, Avrupa pazarında rekabet avantajı sağlayabilir.
- Peletleme tesisi yatırımı: Şirketin operasyonel maliyetlerini azaltarak kârlılığı artırması bekleniyor.
- Küresel çelik talebindeki olası toparlanma: Sektörde yaşanabilecek canlanma, hisse fiyatına pozitif yansıyabilir.
